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課程大綱

一、前言

財務的目標                               記賬只是手段，管理控制才是目的

財務與其它部門的關系                     從財務管理的角度重新審視資產(chǎn)負債表

從財務管理的角度重新審視損益表           企業(yè)財務分析的核心思路

1個起點：市場

3大方面的運作：花錢、占用錢、占用誰的錢

2大結果：風險和回報的平衡

二、營運資本分析——有效控制資金效率及風險

先進的營運資本分析方法               為什么公司會遇到資金周轉危機？如何應對？

運用營運資本進行財務報表的詳細分析       實用工具——營運資本EXCEL自動分析表格

主營業(yè)務及非主營業(yè)務營運資本分析         不同產(chǎn)品的營運資本分析

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三、財務比率分析方法——有效管理效率、控制經(jīng)營風險

企業(yè)關鍵財務指標的管理含義               通過財務比率分析并改善企業(yè)運作

信用控制指標：信用風險控制與銷售拓展     存貨控制指標：存貨的管理

財務杠桿——負債經(jīng)營的效率及風險控制     不同利潤層次的決策作用

ROCE, ROA, ROI, ROE                      綜合分析：怎樣產(chǎn)生理想的投資回報？

EVA：企業(yè)在創(chuàng)造財富還是在毀滅財富——企業(yè)價值風險控制

財務比率綜合運用                         杜邦分解及財務比率金字塔

財務比率指標自動分析表格                 財務報表綜合解讀：綜合運用財務

指標透視公司運作

四、現(xiàn)金流量表分析——現(xiàn)金風險控制

現(xiàn)金流量表的關鍵編制邏輯                 企業(yè)的3大現(xiàn)金活動分析

從不同現(xiàn)金活動之間的關聯(lián)關系看企業(yè)運作及風險

從現(xiàn)金流量表各種比例關系看企業(yè)運作及風險

現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)同資產(chǎn)負債表、損益表數(shù)據(jù)的結合分析

經(jīng)營活動流量的直接法和間接法的管理分析作用

五、股東回報系統(tǒng)的6環(huán)分解

利潤回報：少花錢，多賺錢！               加速周轉：少占用錢，多收錢！

融資策略：占用誰的錢？                   利息成本：占用銀行錢的成本！

營業(yè)外事件：非正常因素的影響！           社會成本：合理納稅

六、公司財務分析與風險防范關鍵內容總結

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