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        金程考研

        CFA|FRM|PRM|CFRM|RFP|CMA|CPA|

        課程咨詢:
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        主頁(yè) 課程列表 機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介
        更新時(shí)間:2022-03-24 16:55:30

        Excel建模之風(fēng)險(xiǎn)管理

        授課機(jī)構(gòu) 金程考研
        上課地點(diǎn) 金程教育 楊浦|徐匯區(qū)|浦東|松江區(qū)|詳細(xì)地圖
        成交/評(píng)價(jià) 5.0分
        聯(lián)系電話 400-888-4856

        課程詳情

        Excel建模之風(fēng)險(xiǎn)管理

        簡(jiǎn)介:

        在今日錯(cuò)綜復(fù)雜、瞬息萬(wàn)變的金融市場(chǎng)上,風(fēng)險(xiǎn)往往難以掌握。在金融市場(chǎng)困境或有危機(jī)發(fā)生時(shí),有效管理風(fēng)險(xiǎn)往往成為企業(yè)的重要關(guān)鍵。而這一攸關(guān)企業(yè)組織及其投資人命運(yùn)的重要決策,需要眾多的金融風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)人士的參與,故如何把控制風(fēng)險(xiǎn)的理念應(yīng)用到實(shí)際成為人們關(guān)注的焦點(diǎn)。

        在國(guó)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)管理正日益受到金融監(jiān)管以及各家金融的重視,金融控股企業(yè)、證券公司、投資銀行與商業(yè)銀行、資產(chǎn)管理公司、期貨公司、保險(xiǎn)公司及各大型企業(yè)集團(tuán)的財(cái)會(huì)與稽核部門對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)人才的需求隨之急劇增加。

        企業(yè)求賢若渴,但人才供給明顯不足,訓(xùn)練有素、具有能上手的金融風(fēng)險(xiǎn)管理人才更屬鳳毛麟角。金程Excel建模與風(fēng)險(xiǎn)管理課程,會(huì)幫助大家掌握前沿的模型實(shí)際應(yīng)用,他涵蓋眾多領(lǐng)域,包括數(shù)量分析、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、基金投資風(fēng)險(xiǎn)等模型的Excel實(shí)際操作。對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)管理感興趣的或正在從事相關(guān)工作的朋友,可以參加Excel建模課程,不僅自己的風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)水平及實(shí)際操作,而且為職場(chǎng)發(fā)展和事業(yè)開拓增加一個(gè)重磅籌碼。

        培訓(xùn)對(duì)象:

        總經(jīng)理、決策人員、經(jīng)營(yíng)控制總監(jiān)、金融風(fēng)控人員,金融單位稽核、資產(chǎn)管理者、基金經(jīng)理人、金融交易員(經(jīng)紀(jì)人)、投資銀行從業(yè)者、商業(yè)銀行從業(yè)者、風(fēng)險(xiǎn)科技從業(yè)者、風(fēng)險(xiǎn)顧問業(yè)從業(yè)者、企業(yè)財(cái)會(huì)與稽核部門、CFO 、MIS 、CIO

        培訓(xùn)收益:

        讓您掌握前沿的風(fēng)險(xiǎn)控制手段
        利用Excel建模工具度量金融風(fēng)險(xiǎn)
        理解風(fēng)險(xiǎn)管理
        掌握VaR(在險(xiǎn)價(jià)值)
        風(fēng)險(xiǎn)因素映射技術(shù)
        風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)度的計(jì)量
        風(fēng)險(xiǎn)資本與經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)算
        各種實(shí)際案例的剖析,讓您親身體會(huì)Excel實(shí)際應(yīng)用的魅力

        課程設(shè)置:

        靈活的授課方式、專業(yè)的培訓(xùn)講師、互動(dòng)的學(xué)員交流平臺(tái)、完善的學(xué)員服務(wù),我們力求做到。

        課程內(nèi)容概要:

        一、風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)量工具

        • 矩陣的應(yīng)用

        • 基本統(tǒng)計(jì)的應(yīng)用

        • 基礎(chǔ)概率的應(yīng)用

        • 回歸分析

        • 時(shí)間序列分析

        • 蒙特卡羅模擬技術(shù)

        二、風(fēng)險(xiǎn)的確認(rèn)與度量

        • 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量

        • 衍生品的風(fēng)險(xiǎn)度量

        • 固定收益證券風(fēng)險(xiǎn)度量

        • 外匯風(fēng)險(xiǎn)管理

        • 資產(chǎn)負(fù)債管理

        • 信用風(fēng)險(xiǎn)度量

        • 違約率的估計(jì)

        • 交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

        • 信用風(fēng)險(xiǎn)組合計(jì)量

        • 操作風(fēng)險(xiǎn)度量

        • 損失分布法LDA

        • 操作風(fēng)險(xiǎn)的VaR計(jì)算

        三、風(fēng)險(xiǎn)管理

        • 在險(xiǎn)值的應(yīng)用(VaR)

        • 風(fēng)險(xiǎn)因素映射技術(shù)

        • 風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)度的計(jì)量

        • 資本金的分配

        • 風(fēng)險(xiǎn)資本與經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)算

        四、案例

        • 金融危機(jī)的模擬

        • 全公司的壓力

        • 基金的業(yè)績(jī)度量

         

        課程評(píng)價(jià)
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